Venture Capital geht steil. Gehen Sie mit?
Die Verwaltung von VC-Investitionen im Rahmen einer konsolidierten Sicht auf das Gesamtvermögen ist eine der komplexesten Aufgaben für Family Offices, Stiftungen und institutionelle Anleger. Mit QPLIX können Sie jede Art von illiquiden Vermögenswerten digital verwalten.
Die globale Risikokapitalfinanzierung im ersten Halbjahr 2021 brach Rekorde, da weltweit mehr als 288 Milliarden US-Dollar investiert wurden, wie die Zahlen von Crunchbase zeigen. Das ist ein Anstieg von knapp 110 Milliarden Dollar im Vergleich zum bisherigen Halbjahresrekord, der gerade in der zweiten Jahreshälfte 2020 aufgestellt wurde. Die Verwaltung von Venture Capital Investments im Kontext einer konsolidierten Gesamtschau über das komplette Vermögen hinweg ist für Family Offices und Vermögensverwalter eine der komplexesten Aufgaben überhaupt. Das sollte aber niemanden hindern, solch chancenreiche Assetklassen ins Portfolio zu nehmen. Denn QPLIX mit seinen außergewöhnlichen Stärken im Bereich Alternative Investments hat hierfür maßgeschneiderte Lösungen, mit der Sie die Komplexität meisten, beispielsweise mit speziellen, originären Funktionen für die Assetklassen „Private Equity Fund“ und „Direktbeteiligung“.
Werfen wir mal einen näheren Blick auf letztere.
Direktbeteiligungen
In QPLIX werden Direktbeteiligungen in Runden organisiert. Runden haben sich in der Praxis etabliert, da es oft verschiedene Rechte gibt (z.B. Liquidation Preference oder doppelte Stimmrechte). Mit jeder neuen Runde entstehen neue Shareklassen, die, z.B. mit A, B, C bezeichnet werden. Gibt es innerhalb einer Runde zusätzlich eine Unterscheidung bezüglich der Rechte, die mit der jeweiligen Shareklasse vergeben werden (z.B. Stimmrechte oder Liquidation Preference), so erhalten diese Shareklassen oftmals den Zusatz A1, A2, etc. Bei jeder neuen Runde wird jeweils der unverwässerte und verwässerte Anteil der jeweiligen Beteiligung eingetragen. In QPLIX lassen sich auch die Auswirkungen besonderer Finanzierungsmaßnahmen abbilden, etwa Wandelanleihen oder der Börsengang.
Zu jeder Direktbeteiligung werden Stammdaten erfasst, wie etwa
- Ziele des Geschäftsjahrs
- Häufigkeit/Intervall der Neubewertung
- Liquidierbarkeit
- Exithorizont
- Phase der Beteiligung (z.B. Seed, Start-up)
- Branche / Sektor
- Burn-Rate
Darüber hinaus lassen sich in QPLIX problemlos die relevanten Dokumente zu jeder Transaktion hinterlegen. Um die historische/aktuelle wirtschaftliche Lage der Beteiligung abzubilden werden Financial Reporting Data in QPLIX auf standardisierte Weise als Excel-Datei importiert, sodass Sie für die konsolidierte Gesamtschau über alle Investitionen hinweg bereitstehen.
QPLIX bietet durchdachte Musterreports für die Auswertung und das Reporting von Direktbeteiligungen, die verschiedene Bewertungspraktiken wie “At Cost”, “Fair Market Value” und viele mehr abbilden.
Also: Keine Scheu vor Venture Capital bzw. Direktbeteiligungen. Mit QPLIX lässt sich auch diese hoch komplexe Anlageform problemlos als Teil der Gesamtheit aller Investments verwalten und konsolidieren. Jede Rolle bzw. Aufgabe im Wealth Management von Accounting, über Controlling Analyse bis Reporting wird dabei mit allen relevanten Daten und praxiserprobten Funktionen unterstützt. Darüber hinaus steht das QPLIX Professional Services Team jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.
