Zu jeder Wertpapiertransaktion immer den Beleg zur Hand: Das ermöglicht QPLIX dank der vertieften Integration mit GOIO Data.
Nun sind Transaktionsbelege direkt im QPLIX-System jederzeit und überall papierlos abrufbar. Das ist besonders nützlich beim Remote-Arbeiten und in der Zusammenarbeit mit externen Diensteistern wie Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.
„QPLIX steht für Automatisierung von Wealth Management Prozessen auf höchstem Niveau. Mit der einzigartigen Integration von GOIO Transaktionsbelegen in die Workflows steigern wir die Effizienz für alle am Portfoliomanagement Beteiligten noch einmal erheblich“, so Kai Linde, einer der Geschäftsführer von QPLIX.
Bisher flossen schon die Transaktionsdaten zahlreicher Depotbanken über GOIO ins QPLIX-System. Unsere Kunden erhielten ihre Daten so auch dann automatisch, auch wenn ihre Bank keine direkte Softwareschnittstelle anbietet. Dieser Service wird nun ausgeweitet auf die automatische Übermittlung von PDF-Belegen zu jeder Transaktion.
GOIO empfängt von der Bank elektronische oder Papierbelege zu jeder Wertpapiertransaktion und speist sie als PDF ins QPLIX-System ein. Gleichzeitig liest GOIO die Transaktionsbelege aus und übergibt auch deren Inhalt digitalisiert an QPLIX. Das leistungsstarke Dokumentenmanagementsystem in QPLIX archiviert automatisch die PDF-Belege und verknüpft sie mit den entsprechenden Transaktionsdaten. Egal in welchem Workflow – Buchhaltung, Controlling, Reporting, steuerliche Verwaltung, etc. – sowohl Belege als auch Daten stehen unmittelbar dem gesamten Team, Dienstleistern und maschinellen Prozessen zur Verfügung.
Dank des besonders flexiblen Datenformats von QPLIX können Kunden nicht nur alltägliche Buy/Sell-Transaktionen vollautomatisch in unserem System verwalten, sondern auch anspruchsvollere, wie beispielsweise Devisentermingeschäfte, Kapitalmaßnahmen oder Steuer-Vorabpauschalen. GOIO kann jegliche Transaktionsdaten in lateinischer Schrift auslesen. Damit wird die gesamte west- und mitteleuropäische Bankenwelt für QPLIX-Kunden erschlossen. Sie beziehen diesen Service direkt über QPLIX.